Pénzügy (bank, pénztár)

Az ACTUAL Pénzügy (bank, pénztár) fő szolgáltatásai

• Vevői folyószámla nyilvántartás;
• Szállítói folyószámla nyilvántartás;
• Egyéb számlák kezelése;
• Bank nyilvántartás;
• Pénztárkezelés;
• Korrekciós műveletek;
• Rugalmasan kialakítható számlakeret;
• Partnerek nyilvántartása;
• Gyűjtőkódok használata (munkaszám, költséghely, stb.);
• Gazdasági események, jogcímek;
• Valuta / deviza árfolyamok;
• Késedelmi kamatok;
• Egyenlegközlő levél;
• Fizetési felszólítás;
• Késedelmi kamatszámla
• Egyéb, nem számla jellegű követelések, kötelezettségek nyilvántartása
• Automatikus pontozás (párosítás);
• Manuális pontozás (számlák és teljesítések kézi összerendelése);
• Devizás nyilvántartás;
• Egyedi áfa bontás;
• Több mint száz kimutatás képernyőre és nyomtatóra, valamint exportálási lehetőség többféle formátumban;
• Testre szabható beállítások (Táblázatok, űrlapok beállításainak mentése felhasználónként);
• Naplózás;
• Automatikus kontírozás.

Az ACTUAL Ügyviteli Rendszer Pénzügy moduljával egyszerűen és gyorsan tudjuk elvégezni vállalkozásunk pénzügyekkel kapcsolatos feladatait. Naprakész kimutatásokat kaphatunk cégünk pénzügyi helyzetéről, a pénztárak állapotáról, a kinnlevőségeinkről és a tartozásainkról egyaránt, még a bizonylatok könyvelését megelőzően.

Feladata a törvényi előírásoknak megfelelő számlázási feladatok ellátásán felül a kereskedelmi rendszerben kiállított számlák különféle módon történő kiegyenlítése, valamint a pénztárak kezelése. Mind a kimenő-, mind a bejövő számlák oldaláról megközelítve megoldást ad a rendszer. Vevő és szállító közötti kompenzálás is lehetséges, csakúgy, mint fizetési felszólítások, egyenlegközlő levelek, késedelmi kamatszámlák készítése.

A Pénzügy (bank, pénztár) modul felépítése a következő:

Bank kivonatok

A banki kivonatok rögzítésekor a rendszer automatikusan elvégzi a számlák és teljesítések párosítását. A gyors és egyszerű feldolgozás érdekében folyamatos segítséget nyújt a kiegyenlítetlen tételek aktuális állapotának megjelenítésével.

Pénztári bizonylatok

Szigorú sorszámozású bevételi és kiadási pénztárbizonylat kiállítása lehetséges. A pénzügyi teljesítés részt vesz a vevői és szállítói számlák kiegyenlítésében.

Korrekciók

Amennyiben a számlák és teljesítések automatikus egyeztetése nem sikerül (pl. a szállító egyben fizet több számlát), a felhasználónak kell összerendelnie a megfelelő tételeket.

A rendszer az alábbi korrekciós műveleteket támogatja:

• Manuális párosítás;
• Kerekítési különbözetek korrekciója;
• Árfolyam különbözetek korrekciója (deviza modul esetén).

Az alaprendszer bármikor bővíthető az alábbi modulokkal:

Vevői számlák

A vevői számlakezelés hatékony ellenőrzést biztosít az értékesítési folyamatok felett. Beállítható a fizetési és szállítási határidő, engedmény, a bizonylatok rögzítésénél gyűjtőkódok (pl. munkaszám, költséghely) szerinti bontás is megvalósítható. Kezeli a kintlévőségeket, automatikusan elkészíti az egyenlegközlő és felszólító leveleket, késedelmi kamatszámlákat.

Szállítói számlák

A pénzügyi nyilvántartás hatékonyságát növeli, hogy a modul nyilvántartást vezet és jelentéseket készít a szállítókról és számláikról.

Egyéb számlák

Lehetőségük van az olyan jellegű vevői követelések/kötelezettségek nyilvántartására is, amelyek nem tartoznak szorosan a számlák közé. Ennek vezetésével a cégvezetés sokkal egységesebb képet kaphat a vállalkozás pénzügyi helyzetéről. Ugyanitt lehet rögzíteni a késedelmi kamatszámlákat is.