Kompenzáció esetén hogyan lehet az érintett vevői és szállítói számlákat kivezetni, hogy ne látszódjon a nyitott tételek között?

A kompenzációt egy ún. "technikai bankszámla" segítségével lehet lekövetni.

A Pénzügyben létre kell hozni egy pl. "Technikai számla" vagy "Kompenzációs számla" nevű bankot (Pénzügy / Törzsadatok / Pénzeszközök -> új), majd a Pénzügy / Pénzügyi funkciók / Bank rögzítése menüpontban ezen a technikai bankszámlán lehet vevői bevétel / szállítói kiadás segítségével kivezetni a kompenzálni kívánt tételeket.

Mivel a fizetendő összeget átírva lehet rész-teljesítést is rögzíteni egy számlához, a kompenzáció után fennmaradó tartozást vagy követelést a tényleges pénzmozgást követően a normál bankszámlára fel lehet vezetni.

E módszerrel a normál bankszámla egyenlege is egyezni fog a valós állapottal, a tehcnikai számla végösszege pedig mindig 0 lesz, és felesleges függő tételek sem maradnak a rendszerben.